Description: Les options sur devises en dollars australiens sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est payée et reçue en dollars américains. Taille du contrat: 10 000 dollars australiens Symbole: XDA Valeur de règlement Symbole: AJW Numéro CUSIP: 69391M 11 1 Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole AJW. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles de prix d'exercice fixes. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h, heure de l'Est Emetteur et garant: La Société de compensation d'options Description: Les options sur devises libellées en livres sterling sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est payée et reçue En dollars américains. Taille du contrat: 10 000 livres sterling Symbole: XDB Valeur de règlement Symbole: BFW Numéro CUSIP: 69336X Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole BFW Consulter la règle PHLX 1057 pour de plus amples informations. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles fixes des prix d'exercice. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h (heure de l'Est) Émetteur et garant: La Société de compensation d'options Description: Les options en dollars canadiens sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est versée Et reçu en dollars américains. Taille du contrat: 10 000 dollars canadiens Symbole: XDC Valeur de règlement Symbole: CBW Numéro CUSIP: 69391P 11 4 Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole CBW. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles fixes des prix d'exercice. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h (heure de l'Est) Émetteur et garant: La Société de compensation d'options Description: Les options sur devises sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est payée et reçue en Dollars américains. Taille du contrat: 10 000 Euros Symbole: XDE Valeur de règlement Symbole: EPW Numéro CUSIP: 69336Y Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole EPW. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles de prix d'exercice fixes. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 1 200 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h (heure de l'Est) Émetteur et garant: La Société de compensation d'options Description: Les options en devises du yen japonais sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est versée Et reçu en dollars américains. Taille du contrat: 1 000 000 Yen japonais Symbole: XDN Valeur de règlement Symbole: JYW Numéro CUSIP: 69337W 11 6 Style d'exercice: Européen Date d'expiration: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole JYW. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (soit (.00) 01 x 1 000 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles de prix d'exercice fixes. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h (heure de l'Est) Émetteur et garant: Société de compensation d'options Description: Les options de change en francs sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est payée et reçue En dollars américains. Taille du contrat: 10 000 francs suisses Symbole: XDS Valeur de règlement Symbole: SFW Numéro CUSIP: 69337E 11 6 Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole SFW. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles fixes des prix d'exercice. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h (heure de l'Est) Émetteur et garant: Société de compensation d'options Description: Les options en devises du dollar néo-zélandais sont exprimées en dollars américains par unité de la devise sous-jacente et la prime est payée et Reçus en dollars américains. Taille du contrat: 10,000 Dollars néo-zélandais Symbole: XDZ Valeur de règlement Symbole: JQL Numéro CUSIP: 693369 10 0 Style d'exercice: European Expiration Date: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Cycle d'expiration: Trimestriel sur le cycle de mars plus deux mois supplémentaires à court terme (six mois en tout temps). Règlement: dollars E.-U. Valeur de règlement pour les contrats expirant: Le prix au comptant à 12:00:00 heure de l'Est (midi) à la date d'expiration. La valeur de règlement est diffusée sous le symbole JQL. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la règle 1057 du PHLX. Dernier jour de bourse pour les contrats expirant: Le troisième vendredi du mois d'expiration. Valeur ponctuelle du contrat: 100 (c'est-à-dire 01 x 10 000) Exercice (grève) Intervalle de prix: La Bourse détermine des intervalles fixes des prix d'exercice. Généralement, l'intervalle de prix d'exercice (grève) doit être établi à des intervalles d'un demi-centime. Consulter la règle 1012 du PHLX pour de plus amples renseignements. Citation de prime: Un point 100. Ainsi, une citation de prime de 2.13 est 213. Le changement minimum dans une prime est .01 1.00. Limites de position: 600 000 contrats du même côté du marché. Des exonérations de couverture sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez les Règles PHLX 1001 et 1002. Heures de négociation: 9 h 30 à 16 h 00 Émetteur et garant de l'heure de l'Est: La Société de compensation d'options (OCC) Les spécifications du produit peuvent être modifiées. Des fluctuations dans le sous-jacent peuvent provoquer une situation de quotwrap aroundquot où des symboles alternatifs peuvent être utilisés. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées (quotODDquot). Vous pouvez obtenir des copies de ce document en téléphonant au 1-888-OPTIONS, ou auprès de The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Les informations contenues sur ce site Web sont fournies uniquement pour l'enseignement général et Information et ne doivent donc pas être considérés comme complets, précis ou actuels. Bon nombre des questions examinées sont assujetties à des règles détaillées, à des règlements et à des dispositions législatives qui devraient être mentionnées pour plus de détails et sont sujettes à des changements qui ne sont peut-être pas reflétés dans les informations du site Web. La Bourse de Philadelphie n'assume aucune responsabilité pour des erreurs ou des omissions dans le site Web. Aucune déclaration dans le site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'acheter ou de vendre un titre ou de fournir des conseils en placement. Avant de recommander ou de commercialiser le produit FX Options, n'oubliez pas de communiquer avec le service de conformité de votre entreprise concernant les exigences d'inscription, de qualification et d'approbation de votre entreprise. FX Options est une marque déposée de la Bourse de Philadelphie, Inc. Liens connexesOil: La hausse de la production aux États-Unis étouffera les gains après l'OPEP Par Erik Norland 09 janvier 2017 Le rôle des États-Unis en tant que producteur de swing pourrait prendre la place centrale dans le Le marché du pétrole résurgence que les producteurs de l'OPEP réduire la production pour stimuler les prix. Sept des jours de trading les plus remarquables de 2016 Par Bluford Putnam 04 janvier 2017 Du résultat des élections américaines à la baisse de la production de l'OPEP, il ya eu sept jours de négociation remarquables l'année dernière dont les effets pourraient onduler en 2017. La Fed augmente les taux, Suivez en 2017 Par Bluford Putnam 15 décembre 2016 Regardez une vidéo de CME Group économiste en chef Blu Putnam sur le Futures Institute discuter des implications de la hausse des taux Feds deuxième depuis la Grande Récession. Options sur les contrats à terme
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